有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定18期自平成27年 1月20日至平成27年 7月17日	特定19期自平成27年 7月18日至平成28年 1月18日
営業収益
受取利息	3,782	3,854
有価証券売買等損益	267,473,929	△745,511,983
営業収益合計	267,477,711	△745,508,129
営業費用
受託者報酬	3,369,393	3,188,771
委託者報酬	60,274,651	57,043,546
その他費用	224,569	212,525
営業費用合計	63,868,613	60,444,842
営業利益又は営業損失(△)	203,609,098	△805,952,971
経常利益又は経常損失(△)	203,609,098	△805,952,971
当期純利益又は当期純損失(△)	203,609,098	△805,952,971
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,691,326	△10,330,564
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,744,477,614	△1,499,131,307
剰余金増加額又は欠損金減少額	96,460,584	128,178,744
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,460,584	128,178,744
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	726,479	200,128
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	726,479	200,128
分配金	51,305,570	47,932,929
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,499,131,307	△2,214,708,027