有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定31期自 2021年 7月20日至 2022年 1月17日	特定32期自 2022年 1月18日至 2022年 7月19日
営業収益
受取利息	96	172
有価証券売買等損益	222,379,405	△46,960,040
営業収益合計	222,379,501	△46,959,868
営業費用
支払利息	11,654	6,043
受託者報酬	1,537,061	1,461,321
委託者報酬	27,496,856	26,142,138
その他費用	104,800	97,899
営業費用合計	29,150,371	27,707,401
営業利益又は営業損失(△)	193,229,130	△74,667,269
経常利益又は経常損失(△)	193,229,130	△74,667,269
当期純利益又は当期純損失(△)	193,229,130	△74,667,269
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,183,640	△4,846,091
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△599,432,528	△394,955,369
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,878,469	19,711,383
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,878,469	19,711,383
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	164,141	373,915
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	164,141	373,915
分配金	21,282,659	19,694,372
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△394,955,369	△465,133,451