有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定25期自平成30年 7月18日至平成31年 1月17日	特定26期自平成31年 1月18日至令和 1年 7月17日
営業収益
有価証券売買等損益	△242,883,356	262,213,734
営業収益合計	△242,883,356	262,213,734
営業費用
支払利息	10,270	11,962
受託者報酬	1,797,068	1,684,381
委託者報酬	32,147,402	30,131,677
その他費用	134,903	122,456
営業費用合計	34,089,643	31,950,476
営業利益又は営業損失(△)	△276,972,999	230,263,258
経常利益又は経常損失(△)	△276,972,999	230,263,258
当期純利益又は当期純損失(△)	△276,972,999	230,263,258
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,140,116	4,023,751
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,217,291,741	△1,414,055,099
剰余金増加額又は欠損金減少額	108,633,616	90,951,133
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,633,616	90,951,133
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	339,173	3,644,572
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	339,173	3,644,572
分配金	29,224,918	27,264,820
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,414,055,099	△1,127,773,851