有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
(1)【投資状況】
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド
(参考)LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 290,120,237 | 100.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △592,799 | △0.20 |
| 合計(純資産総額) | 289,527,438 | 100.00 | |
(参考)LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 232,747,281 | 80.23 |
| ベルギー | 5,956,801 | 2.05 | |
| アイルランド | 4,012,759 | 1.38 | |
| イスラエル | 2,787,229 | 0.96 | |
| キュラソー | 7,748,183 | 2.67 | |
| 小計 | 253,252,253 | 87.29 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 36,864,672 | 12.71 |
| 合計(純資産総額) | 290,116,925 | 100.00 | |
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