半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)
(1)【投資状況】
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド
(参考)LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 230,970,944 | 100.19 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △434,472 | △0.19 |
| 合計(純資産総額) | 230,536,472 | 100.00 | |
(参考)LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 202,723,338 | 87.76 |
| ベルギー | 4,286,055 | 1.86 | |
| アイルランド | 2,837,060 | 1.23 | |
| キュラソー | 5,170,978 | 2.24 | |
| 小計 | 215,017,431 | 93.09 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,953,476 | 6.91 |
| 合計(純資産総額) | 230,970,907 | 100.00 | |
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