半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月24日-平成31年7月22日)
(1)【投資状況】
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド
(参考)LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 261,660,370 | 100.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △451,178 | △0.17 |
| 合計(純資産総額) | 261,209,192 | 100.00 | |
(参考)LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 226,174,565 | 86.44 |
| ベルギー | 4,448,619 | 1.70 | |
| アイルランド | 4,140,218 | 1.58 | |
| ケイマン諸島 | 3,335,695 | 1.27 | |
| バミューダ | 3,464,294 | 1.32 | |
| キュラソー | 2,576,552 | 0.98 | |
| 小計 | 244,139,943 | 93.31 | |
| 投資証券 | アメリカ | 4,265,147 | 1.63 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,251,837 | 5.06 |
| 合計(純資産総額) | 261,656,927 | 100.00 | |
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