- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)
(1)【投資状況】
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド
(参考)LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 254,433,398 | 100.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △530,848 | △0.21 |
| 合計(純資産総額) | 253,902,550 | 100.00 | |
(参考)LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 225,150,147 | 88.49 |
| ベルギー | 4,740,663 | 1.86 | |
| アイルランド | 3,152,474 | 1.24 | |
| キュラソー | 6,064,754 | 2.38 | |
| 小計 | 239,108,038 | 93.97 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,330,433 | 6.03 |
| 合計(純資産総額) | 254,438,471 | 100.00 | |
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