有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)
(1)【投資状況】
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド
(参考)LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 194,461,028 | 100.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △331,458 | △0.17 |
| 合計(純資産総額) | 194,129,570 | 100.00 | |
(参考)LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 175,791,825 | 90.40 |
| ベルギー | 3,779,376 | 1.94 | |
| ケイマン諸島 | 1,357,375 | 0.70 | |
| キュラソー | 3,672,839 | 1.89 | |
| 小計 | 184,601,415 | 94.93 | |
| 投資証券 | アメリカ | 2,869,946 | 1.48 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,990,155 | 3.59 |
| 合計(純資産総額) | 194,461,516 | 100.00 | |
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