- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
(1)【投資状況】
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド
(参考)LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 210,917,195 | 100.19 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △405,528 | △0.19 |
| 合計(純資産総額) | 210,511,667 | 100.00 | |
(参考)LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 197,253,948 | 93.53 |
| ベルギー | 3,848,906 | 1.82 | |
| キュラソー | 4,437,698 | 2.10 | |
| 小計 | 205,540,552 | 97.45 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,379,908 | 2.55 |
| 合計(純資産総額) | 210,920,460 | 100.00 | |
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