半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)
(1)【投資状況】
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド
(参考)LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 284,223,680 | 100.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △490,004 | △0.17 |
| 合計(純資産総額) | 283,733,676 | 100.00 | |
(参考)LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 239,726,037 | 84.35 |
| ベルギー | 6,325,585 | 2.23 | |
| アイルランド | 4,675,067 | 1.64 | |
| キュラソー | 8,084,493 | 2.84 | |
| 小計 | 258,811,182 | 91.06 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 25,407,430 | 8.94 |
| 合計(純資産総額) | 284,218,612 | 100.00 | |
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