有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)
(1)【投資状況】
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド
(参考)LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 300,049,940 | 100.19 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △567,292 | △0.19 |
| 合計(純資産総額) | 299,482,648 | 100.00 | |
(参考)LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 266,583,868 | 88.85 |
| ベルギー | 6,028,025 | 2.01 | |
| アイルランド | 3,782,981 | 1.26 | |
| キュラソー | 8,769,739 | 2.92 | |
| 小計 | 285,164,613 | 95.04 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,882,462 | 4.96 |
| 合計(純資産総額) | 300,047,075 | 100.00 | |
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