半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
(1)【投資状況】
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド
(参考)LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 287,832,390 | 100.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △499,506 | △0.17 |
| 合計(純資産総額) | 287,332,884 | 100.00 | |
(参考)LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 258,986,310 | 89.98 |
| ベルギー | 4,996,768 | 1.74 | |
| キュラソー | 7,518,270 | 2.61 | |
| 小計 | 271,501,348 | 94.33 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 16,329,595 | 5.67 |
| 合計(純資産総額) | 287,830,943 | 100.00 | |
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