半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)
(1)【投資状況】
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド
(参考)LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 247,975,098 | 100.18 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △440,212 | △0.18 |
| 合計(純資産総額) | 247,534,886 | 100.00 | |
(参考)LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 226,623,611 | 91.39 |
| ベルギー | 3,946,818 | 1.59 | |
| キュラソー | 4,770,260 | 1.92 | |
| 小計 | 235,340,689 | 94.90 | |
| 投資証券 | アメリカ | 2,940,295 | 1.19 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 9,696,382 | 3.91 |
| 合計(純資産総額) | 247,977,366 | 100.00 | |
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