有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年6月11日 至 平成25年12月10日 | 当 期 自 平成25年12月11日 至 平成26年6月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 943,950 | 1,409,850 | |
| 受取利息 | 2,429 | 1,759 | |
| 有価証券売買等損益 | 29,466,463 | 11,123,980 | |
| その他収益 | 6,034 | 525 | |
| 営業収益合計 | 30,418,876 | 12,536,114 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 125,873 | 109,291 | |
| 委託者報酬 | 2,769,990 | 2,405,466 | |
| その他費用 | 18,803 | 16,600 | |
| 営業費用合計 | 2,914,666 | 2,531,357 | |
| 営業利益 | 27,504,210 | 10,004,757 | |
| 経常利益 | 27,504,210 | 10,004,757 | |
| 当期純利益 | 27,504,210 | 10,004,757 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,101,286 | 10,175 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 127,177,986 | △ 89,263,971 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,856,472 | 13,828,832 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,856,472 | 13,828,832 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 213,120 | 110,448 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 213,120 | 110,448 | |
| 分配金 | ※1 7,132,261 | ※1 4,410,796 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 89,263,971 | △ 69,961,801 | |
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