有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年6月11日 至 平成28年12月12日 | 当 期 自 平成28年12月13日 至 平成29年6月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 871,750 | 7,106,050 | |
| 有価証券売買等損益 | 84,408,286 | 70,856,294 | |
| その他収益 | 336 | 948 | |
| 営業収益合計 | 85,280,372 | 77,963,292 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,321 | 20,491 | |
| 受託者報酬 | 155,640 | 946,928 | |
| 委託者報酬 | 3,425,146 | 20,833,514 | |
| その他費用 | 23,269 | 142,132 | |
| 営業費用合計 | 3,609,376 | 21,943,065 | |
| 営業利益 | 81,670,996 | 56,020,227 | |
| 経常利益 | 81,670,996 | 56,020,227 | |
| 当期純利益 | 81,670,996 | 56,020,227 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,918,559 | 11,307,814 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 42,385,824 | △ 291,167,435 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,203,535 | 328,388,340 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,203,535 | 328,388,340 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 387,928,337 | 504,057,287 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 387,928,337 | 504,057,287 | |
| 分配金 | ※1 7,809,246 | ※1 37,475,362 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 291,167,435 | △ 459,599,331 | |
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