有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年12月13日 至 平成29年6月12日 | 当 期 自 平成29年6月13日 至 平成29年12月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,106,050 | 6,072,300 | |
| 有価証券売買等損益 | 70,856,294 | 247,112,164 | |
| その他収益 | 948 | 1,489 | |
| 営業収益合計 | 77,963,292 | 253,185,953 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 20,491 | 12,730 | |
| 受託者報酬 | 946,928 | 718,210 | |
| 委託者報酬 | 20,833,514 | 15,801,592 | |
| その他費用 | 142,132 | 107,649 | |
| 営業費用合計 | 21,943,065 | 16,640,181 | |
| 営業利益 | 56,020,227 | 236,545,772 | |
| 経常利益 | 56,020,227 | 236,545,772 | |
| 当期純利益 | 56,020,227 | 236,545,772 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 11,307,814 | 18,025,261 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 291,167,435 | △ 459,599,331 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 328,388,340 | 234,255,112 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 328,388,340 | 234,255,112 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 504,057,287 | 129,977,566 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 504,057,287 | 129,977,566 | |
| 分配金 | ※1 37,475,362 | ※1 25,937,300 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 459,599,331 | △ 162,738,574 | |
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