有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年12月11日 至 2020年6月10日 | 当 期 自 2020年6月11日 至 2020年12月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,138,200 | 5,189,400 | |
| 受取利息 | 42 | 83 | |
| 有価証券売買等損益 | 31,688,626 | 76,331,175 | |
| その他収益 | 2,289 | 3,119 | |
| 営業収益合計 | 38,829,157 | 81,523,777 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,235 | 5,363 | |
| 受託者報酬 | 597,405 | 568,681 | |
| 委託者報酬 | 13,143,912 | 12,512,080 | |
| その他費用 | 89,621 | 85,353 | |
| 営業費用合計 | 13,836,173 | 13,171,477 | |
| 営業利益 | 24,992,984 | 68,352,300 | |
| 経常利益 | 24,992,984 | 68,352,300 | |
| 当期純利益 | 24,992,984 | 68,352,300 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,727,042 | 1,567,846 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 345,583,128 | △ 330,844,129 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,024,063 | 83,740,535 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,024,063 | 83,740,535 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,392,326 | 44,846,288 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,392,326 | 44,846,288 | |
| 分配金 | ※1 23,158,680 | ※1 21,095,643 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 330,844,129 | △ 246,261,071 | |
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