- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日 | 当 期 自 2019年6月11日 至 2019年12月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,283,200 | 7,544,450 | |
| 受取利息 | - | 53 | |
| 有価証券売買等損益 | 16,148,990 | 85,362,024 | |
| その他収益 | 3,119 | 3,338 | |
| 営業収益合計 | 23,435,309 | 92,909,865 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,406 | 8,452 | |
| 受託者報酬 | 624,334 | 637,013 | |
| 委託者報酬 | 13,736,310 | 14,015,205 | |
| その他費用 | 94,433 | 96,623 | |
| 営業費用合計 | 14,464,483 | 14,757,293 | |
| 営業利益 | 8,970,826 | 78,152,572 | |
| 経常利益 | 8,970,826 | 78,152,572 | |
| 当期純利益 | 8,970,826 | 78,152,572 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,399,107 | 4,358,033 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 389,093,842 | △ 406,466,101 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,438,420 | 88,788,247 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,438,420 | 88,788,247 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,809,269 | 76,934,678 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,809,269 | 76,934,678 | |
| 分配金 | ※1 24,573,129 | ※1 24,765,135 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 406,466,101 | △ 345,583,128 | |
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