有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/06/11-2022/12/12)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年12月11日 至 2022年6月10日 | 当 期 自 2022年6月11日 至 2022年12月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 8,160,700 | 8,271,550 | |
| 受取利息 | 3 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 13,200,345 | △ 14,000,329 | |
| その他収益 | 2,685 | 3,960 | |
| 営業収益合計 | 21,363,733 | △ 5,724,818 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,561 | 3,869 | |
| 受託者報酬 | 505,963 | 511,453 | |
| 委託者報酬 | 11,132,076 | 11,252,992 | |
| その他費用 | 75,809 | 76,630 | |
| 営業費用合計 | 11,715,409 | 11,844,944 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 9,648,324 | △ 17,569,762 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 9,648,324 | △ 17,569,762 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 9,648,324 | △ 17,569,762 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 116,902 | 726,003 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 172,711,473 | △ 177,695,089 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,226,541 | 20,893,539 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,226,541 | 20,893,539 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,239,020 | 17,784,622 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,239,020 | 17,784,622 | |
| 分配金 | ※1 18,502,559 | ※1 18,231,788 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 177,695,089 | △ 211,113,725 | |
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