有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年12月11日 至 平成27年6月10日 | 当 期 自 平成27年6月11日 至 平成27年12月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,008,200 | 717,400 | |
| 受取利息 | 1,226 | 1,102 | |
| 有価証券売買等損益 | 10,618,647 | △ 12,045,239 | |
| その他収益 | 391 | 273 | |
| 営業収益合計 | 11,628,464 | △ 11,326,464 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 92,293 | 83,092 | |
| 委託者報酬 | 2,031,325 | 1,829,013 | |
| その他費用 | 13,762 | 12,369 | |
| 営業費用合計 | 2,137,380 | 1,924,474 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 9,491,084 | △ 13,250,938 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 9,491,084 | △ 13,250,938 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 9,491,084 | △ 13,250,938 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 485,008 | 138,549 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 12,578,611 | △ 4,999,353 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,728,647 | 1,183,792 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,728,647 | 1,183,792 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,451 | 84,426 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,451 | 84,426 | |
| 分配金 | ※1 3,134,014 | ※1 2,880,327 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,999,353 | △ 20,169,801 | |
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