有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年6月11日 至 2019年12月10日 | 当 期 自 2019年12月11日 至 2020年6月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,544,450 | 7,138,200 | |
| 受取利息 | 53 | 42 | |
| 有価証券売買等損益 | 85,362,024 | 31,688,626 | |
| その他収益 | 3,338 | 2,289 | |
| 営業収益合計 | 92,909,865 | 38,829,157 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,452 | 5,235 | |
| 受託者報酬 | 637,013 | 597,405 | |
| 委託者報酬 | 14,015,205 | 13,143,912 | |
| その他費用 | 96,623 | 89,621 | |
| 営業費用合計 | 14,757,293 | 13,836,173 | |
| 営業利益 | 78,152,572 | 24,992,984 | |
| 経常利益 | 78,152,572 | 24,992,984 | |
| 当期純利益 | 78,152,572 | 24,992,984 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,358,033 | 4,727,042 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 406,466,101 | △ 345,583,128 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,788,247 | 72,024,063 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,788,247 | 72,024,063 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,934,678 | 54,392,326 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,934,678 | 54,392,326 | |
| 分配金 | ※1 24,765,135 | ※1 23,158,680 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 345,583,128 | △ 330,844,129 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
