有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年12月11日 至 平成26年6月10日 | 当 期 自 平成26年6月11日 至 平成26年12月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,409,850 | 864,800 | |
| 受取利息 | 1,759 | 1,460 | |
| 有価証券売買等損益 | 11,123,980 | 54,960,193 | |
| その他収益 | 525 | 481 | |
| 営業収益合計 | 12,536,114 | 55,826,934 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 109,291 | 101,641 | |
| 委託者報酬 | 2,405,466 | 2,236,883 | |
| その他費用 | 16,600 | 15,168 | |
| 営業費用合計 | 2,531,357 | 2,353,692 | |
| 営業利益 | 10,004,757 | 53,473,242 | |
| 経常利益 | 10,004,757 | 53,473,242 | |
| 当期純利益 | 10,004,757 | 53,473,242 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,175 | 1,598,365 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 89,263,971 | △ 69,961,801 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,828,832 | 9,877,415 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,828,832 | 9,877,415 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110,448 | 619,325 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110,448 | 619,325 | |
| 分配金 | ※1 4,410,796 | ※1 3,749,777 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 69,961,801 | △ 12,578,611 | |
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