有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年6月12日 至 2018年12月10日 | 当 期 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 6,523,500 | 7,283,200 | |
| 受取利息 | 4 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 47,676,481 | 16,148,990 | |
| その他収益 | 3,323 | 3,119 | |
| 営業収益合計 | △ 41,149,654 | 23,435,309 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,367 | 9,406 | |
| 受託者報酬 | 622,232 | 624,334 | |
| 委託者報酬 | 13,689,953 | 13,736,310 | |
| その他費用 | 95,297 | 94,433 | |
| 営業費用合計 | 14,418,849 | 14,464,483 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 55,568,503 | 8,970,826 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 55,568,503 | 8,970,826 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 55,568,503 | 8,970,826 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,322,358 | 3,399,107 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 299,036,746 | △ 389,093,842 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,585,234 | 62,438,420 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,585,234 | 62,438,420 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,102,066 | 60,809,269 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,102,066 | 60,809,269 | |
| 分配金 | ※1 23,649,403 | ※1 24,573,129 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 389,093,842 | △ 406,466,101 | |
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