有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成25年9月10日現在 | 第15期 平成26年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,111,440,445 | 5,393,834,765 | |||
| 未収入金 | 1,037,912 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,112,478,357 | 5,393,834,765 | |||
| 資産合計 | 5,112,478,357 | 5,393,834,765 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,649,917 | 965,875 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,542,254 | 1,627,924 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,184,474 | 45,583,010 | |||
| その他未払費用 | 308,364 | 325,503 | |||
| 流動負債合計 | 47,685,009 | 48,502,312 | |||
| 負債合計 | 47,685,009 | 48,502,312 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,106,087,694 | 5,376,231,254 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,041,294,346 | △ 30,898,801 | |||
| (分配準備積立金) | 222,106,761 | 211,667,545 | |||
| 元本等合計 | 5,064,793,348 | 5,345,332,453 | |||
| 純資産合計 | 5,064,793,348 | 5,345,332,453 | |||
| 負債純資産合計 | 5,112,478,357 | 5,393,834,765 | |||
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