有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成27年9月10日現在 | 第19期 平成28年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,270,311,017 | 3,635,198,590 | |||
| 未収入金 | - | 374,510 | |||
| 流動資産合計 | 4,270,311,017 | 3,635,573,100 | |||
| 資産合計 | 4,270,311,017 | 3,635,573,100 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 82,790,599 | - | |||
| 未払解約金 | 2,507,046 | 374,510 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,547,136 | 1,290,725 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,320,894 | 36,141,439 | |||
| その他未払費用 | 309,363 | 258,073 | |||
| 流動負債合計 | 130,475,038 | 38,064,747 | |||
| 負債合計 | 130,475,038 | 38,064,747 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,139,529,996 | 3,903,318,377 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 305,983 | △ 305,810,024 | |||
| (分配準備積立金) | 292,883,474 | 275,247,064 | |||
| 元本等合計 | 4,139,835,979 | 3,597,508,353 | |||
| 純資産合計 | 4,139,835,979 | 3,597,508,353 | |||
| 負債純資産合計 | 4,270,311,017 | 3,635,573,100 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
