有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成28年3月10日現在 | 第20期 平成28年9月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,635,198,590 | 3,434,981,944 | |||
| 未収入金 | 374,510 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,635,573,100 | 3,434,981,944 | |||
| 資産合計 | 3,635,573,100 | 3,434,981,944 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 374,510 | 4,592,827 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,290,725 | 1,154,487 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,141,439 | 32,326,842 | |||
| その他未払費用 | 258,073 | 230,810 | |||
| 流動負債合計 | 38,064,747 | 38,304,966 | |||
| 負債合計 | 38,064,747 | 38,304,966 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,903,318,377 | 3,652,006,606 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 305,810,024 | △ 255,329,628 | |||
| (分配準備積立金) | 275,247,064 | 272,281,436 | |||
| 元本等合計 | 3,597,508,353 | 3,396,676,978 | |||
| 純資産合計 | 3,597,508,353 | 3,396,676,978 | |||
| 負債純資産合計 | 3,635,573,100 | 3,434,981,944 | |||
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