有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成26年9月10日現在 | 第17期 平成27年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,129,219,932 | 5,294,717,609 | |||
| 未収入金 | 9,677,094 | 1,199,779 | |||
| 流動資産合計 | 5,138,897,026 | 5,295,917,388 | |||
| 資産合計 | 5,138,897,026 | 5,295,917,388 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 194,857,643 | 442,088,576 | |||
| 未払解約金 | 12,436,284 | 2,359,561 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,635,134 | 1,609,314 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,784,937 | 45,061,732 | |||
| その他未払費用 | 326,946 | 321,780 | |||
| 流動負債合計 | 255,040,944 | 491,440,963 | |||
| 負債合計 | 255,040,944 | 491,440,963 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,871,441,095 | 4,420,885,766 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,414,987 | 383,590,659 | |||
| (分配準備積立金) | 37,839,170 | 406,143,396 | |||
| 元本等合計 | 4,883,856,082 | 4,804,476,425 | |||
| 純資産合計 | 4,883,856,082 | 4,804,476,425 | |||
| 負債純資産合計 | 5,138,897,026 | 5,295,917,388 | |||
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