有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成27年3月10日現在 | 第18期 平成27年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,294,717,609 | 4,270,311,017 | |||
| 未収入金 | 1,199,779 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,295,917,388 | 4,270,311,017 | |||
| 資産合計 | 5,295,917,388 | 4,270,311,017 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 442,088,576 | 82,790,599 | |||
| 未払解約金 | 2,359,561 | 2,507,046 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,609,314 | 1,547,136 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,061,732 | 43,320,894 | |||
| その他未払費用 | 321,780 | 309,363 | |||
| 流動負債合計 | 491,440,963 | 130,475,038 | |||
| 負債合計 | 491,440,963 | 130,475,038 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,420,885,766 | 4,139,529,996 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 383,590,659 | 305,983 | |||
| (分配準備積立金) | 406,143,396 | 292,883,474 | |||
| 元本等合計 | 4,804,476,425 | 4,139,835,979 | |||
| 純資産合計 | 4,804,476,425 | 4,139,835,979 | |||
| 負債純資産合計 | 5,295,917,388 | 4,270,311,017 | |||
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