有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成29年9月11日現在 | 第23期 平成30年3月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,195,141,497 | 3,311,448,993 | |||
| 流動資産合計 | 3,195,141,497 | 3,311,448,993 | |||
| 資産合計 | 3,195,141,497 | 3,311,448,993 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 205,859,708 | 111,490,185 | |||
| 未払解約金 | - | 2,545,840 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,084,175 | 1,038,563 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,358,430 | 29,081,115 | |||
| その他未払費用 | 216,752 | 207,649 | |||
| 流動負債合計 | 237,519,065 | 144,363,352 | |||
| 負債合計 | 237,519,065 | 144,363,352 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,940,852,985 | 2,787,254,644 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,769,447 | 379,830,997 | |||
| (分配準備積立金) | 27,145,380 | 387,008,181 | |||
| 元本等合計 | 2,957,622,432 | 3,167,085,641 | |||
| 純資産合計 | 2,957,622,432 | 3,167,085,641 | |||
| 負債純資産合計 | 3,195,141,497 | 3,311,448,993 | |||
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