有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成26年3月10日現在 | 第16期 平成26年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,393,834,765 | 5,129,219,932 | |||
| 未収入金 | - | 9,677,094 | |||
| 流動資産合計 | 5,393,834,765 | 5,138,897,026 | |||
| 資産合計 | 5,393,834,765 | 5,138,897,026 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 194,857,643 | |||
| 未払解約金 | 965,875 | 12,436,284 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,627,924 | 1,635,134 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,583,010 | 45,784,937 | |||
| その他未払費用 | 325,503 | 326,946 | |||
| 流動負債合計 | 48,502,312 | 255,040,944 | |||
| 負債合計 | 48,502,312 | 255,040,944 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,376,231,254 | 4,871,441,095 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 30,898,801 | 12,414,987 | |||
| (分配準備積立金) | 211,667,545 | 37,839,170 | |||
| 元本等合計 | 5,345,332,453 | 4,883,856,082 | |||
| 純資産合計 | 5,345,332,453 | 4,883,856,082 | |||
| 負債純資産合計 | 5,393,834,765 | 5,138,897,026 | |||
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