有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成28年9月12日現在 | 第21期 平成29年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,434,981,944 | 3,682,519,527 | |||
| 未収入金 | - | 26,001 | |||
| 流動資産合計 | 3,434,981,944 | 3,682,545,528 | |||
| 資産合計 | 3,434,981,944 | 3,682,545,528 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 353,520,449 | |||
| 未払解約金 | 4,592,827 | 6,792,735 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,154,487 | 1,134,438 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,326,842 | 31,765,542 | |||
| その他未払費用 | 230,810 | 226,809 | |||
| 流動負債合計 | 38,304,966 | 393,439,973 | |||
| 負債合計 | 38,304,966 | 393,439,973 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,652,006,606 | 3,213,822,267 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 255,329,628 | 75,283,288 | |||
| (分配準備積立金) | 272,281,436 | 87,994,844 | |||
| 元本等合計 | 3,396,676,978 | 3,289,105,555 | |||
| 純資産合計 | 3,396,676,978 | 3,289,105,555 | |||
| 負債純資産合計 | 3,434,981,944 | 3,682,545,528 | |||
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