有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成29年3月10日現在 | 第22期 平成29年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,682,519,527 | 3,195,141,497 | |||
| 未収入金 | 26,001 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,682,545,528 | 3,195,141,497 | |||
| 資産合計 | 3,682,545,528 | 3,195,141,497 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 353,520,449 | 205,859,708 | |||
| 未払解約金 | 6,792,735 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,134,438 | 1,084,175 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,765,542 | 30,358,430 | |||
| その他未払費用 | 226,809 | 216,752 | |||
| 流動負債合計 | 393,439,973 | 237,519,065 | |||
| 負債合計 | 393,439,973 | 237,519,065 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,213,822,267 | 2,940,852,985 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,283,288 | 16,769,447 | |||
| (分配準備積立金) | 87,994,844 | 27,145,380 | |||
| 元本等合計 | 3,289,105,555 | 2,957,622,432 | |||
| 純資産合計 | 3,289,105,555 | 2,957,622,432 | |||
| 負債純資産合計 | 3,682,545,528 | 3,195,141,497 | |||
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