有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 平成30年3月12日現在 | 第24期 平成30年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,311,448,993 | 3,165,380,181 | |||
| 流動資産合計 | 3,311,448,993 | 3,165,380,181 | |||
| 資産合計 | 3,311,448,993 | 3,165,380,181 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 111,490,185 | 26,604,197 | |||
| 未払解約金 | 2,545,840 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,038,563 | 1,009,877 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,081,115 | 28,277,637 | |||
| その他未払費用 | 207,649 | 201,891 | |||
| 流動負債合計 | 144,363,352 | 56,093,602 | |||
| 負債合計 | 144,363,352 | 56,093,602 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,787,254,644 | 2,660,419,778 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 379,830,997 | 448,866,801 | |||
| (分配準備積立金) | 387,008,181 | 451,185,803 | |||
| 元本等合計 | 3,167,085,641 | 3,109,286,579 | |||
| 純資産合計 | 3,167,085,641 | 3,109,286,579 | |||
| 負債純資産合計 | 3,311,448,993 | 3,165,380,181 | |||
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