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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)

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【提出】: 2018/12/10 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第23期平成30年3月12日現在	第24期平成30年9月10日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		3,311,448,993	3,165,380,181
		流動資産合計		3,311,448,993	3,165,380,181
	資産合計			3,311,448,993	3,165,380,181
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		111,490,185	26,604,197
		未払解約金		2,545,840	-
		未払受託者報酬		1,038,563	1,009,877
		未払委託者報酬		29,081,115	28,277,637
		その他未払費用		207,649	201,891
		流動負債合計		144,363,352	56,093,602
	負債合計			144,363,352	56,093,602
純資産の部
	元本等
		元本		2,787,254,644	2,660,419,778
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	379,830,997	448,866,801
			(分配準備積立金)	387,008,181	451,185,803
		元本等合計		3,167,085,641	3,109,286,579
	純資産合計			3,167,085,641	3,109,286,579
負債純資産合計				3,311,448,993	3,165,380,181

開示資料

決算

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