有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(平成26年4月末現在)
グローバル・ベスト・ファンド
(参考)グローバル・ベスト・マザーファンド
グローバル・ベスト・ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,930,114,299 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,782,186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,915,332,113 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,215,170,294 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9425 | 円 |
(参考)グローバル・ベスト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,040,334,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,201,882 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,930,132,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,991,349,012 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2352 | 円 |
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