有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(平成29年10月末現在)
グローバル・ベスト・ファンド
(参考)グローバル・ベスト・マザーファンド
グローバル・ベスト・ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,218,412,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,301,663 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,202,111,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,929,583,796 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0930 | 円 |
(参考)グローバル・ベスト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,232,855,291 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,241,357 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,217,613,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,534,832,702 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0964 | 円 |
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