有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(平成27年10月末現在)
グローバル・ベスト・ファンド
(参考)グローバル・ベスト・マザーファンド
グローバル・ベスト・ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,335,549,673 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,267,056 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,324,282,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,060,134,087 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0651 | 円 |
(参考)グローバル・ベスト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,410,705,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,335,896 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,335,369,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,610,612,575 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6607 | 円 |
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