有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(平成30年4月末現在)
グローバル・ベスト・ファンド
(参考)グローバル・ベスト・マザーファンド
グローバル・ベスト・ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,032,426,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,313,723 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,024,112,629 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,753,557,699 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0983 | 円 |
(参考)グローバル・ベスト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,069,090,528 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,683,264 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,032,407,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,378,688,953 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1995 | 円 |
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