有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(平成26年10月末現在)
グローバル・ベスト・ファンド
(参考)グローバル・ベスト・マザーファンド
グローバル・ベスト・ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,882,166,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,832,592 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,869,334,255 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,813,063,616 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0117 | 円 |
(参考)グローバル・ベスト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,926,046,719 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,013,599 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,882,033,120 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,509,954,394 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3909 | 円 |
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