有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(平成28年4月末現在)
グローバル・ベスト・ファンド
(参考)グローバル・ベスト・マザーファンド
グローバル・ベスト・ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,639,057,443 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,557,505 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,629,499,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,825,470,798 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9488 | 円 |
(参考)グローバル・ベスト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,712,854,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,686,414 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,639,168,208 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,434,477,819 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4948 | 円 |
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