有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(平成27年4月末現在)
グローバル・ベスト・ファンド
(参考)グローバル・ベスト・マザーファンド
グローバル・ベスト・ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,788,894,130 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,537,592 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,772,356,538 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,360,868,760 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0944 | 円 |
(参考)グローバル・ベスト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,856,195,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,240,084 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,785,955,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,889,457,506 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6564 | 円 |
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