有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(平成29年4月末現在)
グローバル・ベスト・ファンド
(参考)グローバル・ベスト・マザーファンド
グローバル・ベスト・ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,341,271,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,697,189 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,324,574,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,187,633,296 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0430 | 円 |
(参考)グローバル・ベスト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,370,937,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,028,118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,336,909,470 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,801,528,087 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8523 | 円 |
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