有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(平成28年10月末現在)
グローバル・ベスト・ファンド
(参考)グローバル・ベスト・マザーファンド
グローバル・ベスト・ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,428,080,452 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,657,625 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,418,422,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,572,227,327 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9569 | 円 |
(参考)グローバル・ベスト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,488,613,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,500,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,428,112,897 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,252,204,489 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5221 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
