有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(平成30年10月末現在)
グローバル・ベスト・ファンド
(参考)グローバル・ベスト・マザーファンド
グローバル・ベスト・ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,818,421,612 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,040,724 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,810,380,888 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,643,394,607 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0632 | 円 |
(参考)グローバル・ベスト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,835,286,561 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,879,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,818,407,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,299,830,103 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1683 | 円 |
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