有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)

(1)【投資状況】

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		679,447,377	98.70
	内 日本	679,447,377	98.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,964,977	1.30
純資産総額		688,412,354	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,751,516,230	81.29
	内 日本	2,751,516,230	81.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		633,282,649	18.71
純資産総額		3,384,798,879	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		632,220,000	18.68
	内 日本	632,220,000	18.68

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
高金利ソブリン・マザーファンド

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		17,456,220,711	97.93
	内 メキシコ	2,144,261,373	12.03
	内 ニュージーランド	2,047,108,714	11.48
	内 マレーシア	2,044,867,327	11.47
	内 オーストラリア	1,873,945,726	10.51
	内 アメリカ	1,709,922,974	9.59
	内 ノルウェー	1,629,087,695	9.14
	内 ポーランド	1,616,353,857	9.07
	内 スウェーデン	1,574,744,273	8.83
	内 タイ	1,540,941,496	8.64
	内 カナダ	1,274,987,276	7.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		368,770,906	2.07
純資産総額		17,824,991,617	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。