有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)

(1)【投資状況】

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		546,942,872	98.69
	内 日本	546,942,872	98.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,248,263	1.31
純資産総額		554,191,135	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,873,038,860	79.87
	内 日本	2,873,038,860	79.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		724,137,253	20.13
純資産総額		3,597,176,113	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		715,160,000	19.88
	内 日本	715,160,000	19.88

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
高金利ソブリン・マザーファンド

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		16,810,530,802	98.27
	内 タイ	2,272,765,703	13.29
	内 アメリカ	2,246,239,580	13.13
	内 メキシコ	2,100,476,203	12.28
	内 マレーシア	1,889,926,746	11.05
	内 ニュージーランド	1,541,419,355	9.01
	内 スウェーデン	1,518,541,752	8.88
	内 カナダ	1,503,685,373	8.79
	内 ポーランド	1,459,165,827	8.53
	内 オーストラリア	1,367,729,543	8.00
	内 ノルウェー	910,580,720	5.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		295,327,324	1.73
純資産総額		17,105,858,126	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。