有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年2月9日-令和3年8月10日)

(1)【投資状況】

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		174,733,747	99.03
	内 日本	174,733,747	99.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,714,337	0.97
純資産総額		176,448,084	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,814,283,988	99.15
	内 アメリカ	218,095,904	11.92
	内 ノルウェー	201,640,617	11.02
	内 ニュージーランド	196,115,220	10.72
	内 イギリス	184,297,467	10.07
	内 シンガポール	182,890,579	9.99
	内 カナダ	181,956,705	9.94
	内 オーストラリア	181,010,905	9.89
	内 タイ	164,260,450	8.98
	内 マレーシア	158,435,105	8.66
	内 ポーランド	145,581,036	7.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,551,065	0.85
純資産総額		1,829,835,053	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
日経225インデックスファンド・マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	477,926,827	100.00
純資産総額	477,926,827	100.00

その他資産の投資状況

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		450,880,000	94.34
	内 日本	450,880,000	94.34

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
インデックス225 マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		121,682,889,120	97.98
	内 日本	121,682,889,120	97.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,504,701,951	2.02
純資産総額		124,187,591,071	100.00

その他資産の投資状況

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,958,900,000	2.38
	内 日本	2,958,900,000	2.38

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。