有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年2月9日-令和4年8月8日)

(1)【投資状況】

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		155,156,329	98.44
	内 日本	155,156,329	98.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,461,200	1.56
純資産総額		157,617,529	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,293,475,008	96.76
	内 アメリカ	170,035,972	12.72
	内 カナダ	143,517,573	10.74
	内 ノルウェー	142,679,740	10.67
	内 マレーシア	131,933,351	9.87
	内 オーストラリア	130,420,683	9.76
	内 ニュージーランド	129,095,213	9.66
	内 ポーランド	122,143,783	9.14
	内 シンガポール	117,198,163	8.77
	内 タイ	103,696,205	7.76
	内 イギリス	102,754,325	7.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,299,169	3.24
純資産総額		1,336,774,177	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
インデックス225 マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		123,099,065,320	97.86
	内 日本	123,099,065,320	97.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,696,949,957	2.14
純資産総額		125,796,015,277	100.00

その他資産の投資状況

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,643,280,000	2.10
	内 日本	2,643,280,000	2.10

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。