有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
野村ファンドラップ オルタナティブ グローバル・アセット・モデル
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,889,887,131 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,766,172 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,879,120,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,623,189,259 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0554 | 円 |
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,146,710,870 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,148,740,712 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,997,970,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,067,127,192 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4831 | 円 |
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