有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
野村ファンドラップ オルタナティブ グローバル・アセット・モデル
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,746,869,694 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,824,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,695,045,433 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,948,614,668 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0288 | 円 |
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 56,855,782,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,482,795,795 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,372,986,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,849,561,297 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5335 | 円 |
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