有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
野村ファンドラップ オルタナティブ グローバル・アセット・モデル
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,285,050,687 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,353,388 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,272,697,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,850,274,460 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0477 | 円 |
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,272,075,652 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,581,753,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,690,322,338 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,534,244,851 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4870 | 円 |
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